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通貨先物取引_用語集

      2015/10/30

 -タ行  -

通貨先物取引(currency futures)

通貨先物取引とは?

上場されている外国通貨、将来の一定の時期に一定の価格で売買することを言います。通貨先物取引には、為替予約のように金融機関と顧客との間で特定の日に特定のレートで通貨を交換する取引と、取引所を経由した取引があります。金融機関と顧客との間で実行される取引は、期日や価格、量などが個別に自由に設定され、通貨の交換レートは、当日の直物価格や通貨間の金利差などで決められます。一方で、取引所の場合、通貨の交換ではなく、株式先物のように、一定の価格で売買する事を現時点で約定する取引になります。

 

アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)における通貨先物市場(International Monetary Market)が有名で、決済日は3・6・9・12月の第三水曜日に決まっていて、取引条件が定形化されていて、通常は差金決済となります。なお外国為替市場では、毎週公表される「IMMポジション」が注目されています。これは金曜日の取引終了後に火曜日時点の数値が発表されます。

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