通貨オプション_用語集
2015/10/30
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通貨オプション(currency option)
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通貨オプションとは?
カレンシーオプションとも言い、特定の期日内にある通貨をあらかじめ決められた価格で買うことができる権利、もしくは売ることができる権利を売買する取引のことを言い、選択権付通貨先物予約取引のことで、1つ、または2つ以上の複数のオプションの組合せにより、輸出入に関わる外国為替レートの変動リスクを回避する効果があります。
通貨オプションは外貨そのものではなく、通貨を売買する権利を売買する取引であり、売買される権利は将来の一定期日に通貨を買う権利をコール・オプションと言い将来の一定期日に通貨を売る権利をプット・オプションと言います。そして、一定期日が来たら、権利を買った側が、権利を行使するか放棄するかを決めます。権利を行使する為替レートはストライク・プライス(行使価格)、権利の期日をエクスパイアリー・デート(満期日)、そして権利の価格(オプション料)は、プレミアムと言います。
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